Dados da Conta Azul de 12/11/2026, 16:45 (Brasília). Cópia congelada: atualiza quando o Claude republica.

Painel Financeiro FunnelScore

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Caixa hoje (Asaas + Inter) Saldo das contas na Conta Azul

A receber nos próximos 90 dias Parcelas em aberto, sem as atrasadas

A pagar nos próximos 90 dias Custos e DAS previstos, sem retiradas

Clientes atrasados —

Para onde vai a receita deste mês

Receita prevista do mês dividida entre custos, DAS, suas retiradas e o que sobra na empresa.

Quem paga a conta

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Mês a mês: receita, custos e retiradas

Pela data de vencimento. Custos incluem o DAS lançado como previsão. Retiradas são as suas, em Antecipação de Lucros.

Receita Custos da operação + DAS Retiradas

Ver a tabela mês a mês

Mês	Receita	Já recebido	Custos	DAS	Resultado da empresa	Retiradas	Sobra após retiradas

Simulador dos próximos 3 meses

Parte do caixa de hoje e das parcelas já lançadas na Conta Azul. Mude os campos para testar cenários. O DAS sai nos dois anexos do Simples, porque o Valney ainda não confirmou qual vale.

Clientes novos por mês Mensalidade de cada cliente novo (R$) Clientes que saem por mês Inadimplência sobre o previsto (%) Sua retirada por mês (R$) Atrasados que você recupera (%)

Caixa no fim do mês, Anexo III Caixa no fim do mês, Anexo V

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Ver a tabela do simulador

Mês	Entradas	Custos	DAS Anexo III (6%)	DAS Anexo V (15,5%)	Retirada	Caixa no fim, Anexo III	Caixa no fim, Anexo V

Como o simulador calcula

Entradas: parcelas em aberto do mês, menos a inadimplência, mais clientes novos (a partir do mês seguinte) e menos os que saem, pelo ticket médio da carteira. O mês corrente conta só o que ainda vence a partir de hoje. Os atrasados recuperados entram no mês corrente. Custos: contas a pagar em aberto do mês, sem retiradas e sem o DAS lançado. DAS: a alíquota de cada anexo sobre as entradas do mês anterior, a 1ª faixa do Simples. No 1º ano de empresa a Receita pode usar a receita proporcional e cair em outra faixa: confirmar com o Valney.

Com o que a empresa gasta

Custos dos próximos 3 meses por categoria, sem DAS e sem retiradas.

Quem está atrasado

Cliente	Venceu em	Dias	Valor

Carteira por cliente

Cliente	Por mês	Peso

De onde vêm os números

Tudo vem da Conta Azul da FunnelScore, pela data de vencimento, de out/2026 a dez/2027. O caixa é o saldo das contas financeiras. As tarifas do Asaas recebem baixa uma a uma e o saldo é conferido com o banco. Os softwares anuais pagos em 12 vezes aparecem mês a mês, por isso este painel difere do DRE por competência da Conta Azul.